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指数增强型基金什么意思?指数增强型基金的费用比指数基金的贵吗?
发布日期: 2023-01-05 15:26:14 来源: 财报分析网

指数增强型基金什么意思?

指数增强型基金的投资策略一般是“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上,基金经理可以在一定范围内调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。

例如:富国沪深300指数增强基金(100038),它的投资范围中指出:股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%;

大成沪深300基金(519300)的投资范围指出:基金跟踪沪深300指数的资产不低于基金财产净值的 90%。

可以看出两个基金的差别在于:指数增强型基金投资于股票的资产,其中20%可以不投资对应的指数,这20%的股票资产追求的就是超越指数的收益。

指数增强型基金的费用比指数基金的贵吗?

指数增强型基金中大部分股票资产跟踪的是目标指数,其中一小部分股票资产依赖基金经理的投资能力,所以指数增强型基金的管理费介于股票主动型基金和指数基金的管理费之间,大约为1%左右

标签: 指数增强型基金 指数基金 投资策略 投资能力

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